一场即将到来的台风，不仅能改变天气，还可能通过一个名为“熵机”的AI模型，提前影响A股市场上千只股票的走势。
昨日，复旦大学与中国国家气象信息中心共同研发的中国首个金融气象AI模型“熵机”在广州正式发布，标志着我国在金融与气象交叉领域取得突破性进展。
这款创新模型能对A股市场绝大多数股票在未来短期的回报进行预测，为投资决策提供全新视角。
01 跨界融合
金融与气象，这两个看似不相关的领域，在气候变化与“双碳”战略背景下正加速融合。
“熵机”模型的诞生，源自复旦大学与国家气象信息中心的深度合作。这款模型整合了全球气象再分析数据与股票量价数据，尝试揭示气象因子在金融资产定价中的隐秘作用。
第二届金融气象学术年会近日在广州召开，吸引了来自气象部门、金融机构、高等院校的近500名专家学者参会。
会议主题“深化气象金融联动，服务高质量发展”彰显了气象与金融交叉学科的战略价值。
02 精准识别
“熵机”模型表现出了令人印象深刻的气象敏感行业识别能力。
根据复旦大学大气科学研究院特聘研究员赵艳霞的介绍，模型对风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等气象高度敏感行业的识别结果，与世界气象风险管理协会所列行业高度一致。
这不仅仅是理论上的验证，模型的实际表现同样出色。
基于测试及推理结果构建的投资策略在历史回测中，于多个时间段均展现出持续且稳定的正向收益，初步证明了气象因子在A股市场的有效性与应用潜力。
03 多场景应用
“熵机”模型打开了金融气象服务的广阔应用前景。
对于气象高敏感行业的上市公司，这一工具可帮助其进行气候风险管理和市值维护；银行、保险等金融机构则可将其应用于股权质押业务风险管控，并探索气候投融资等创新业务模式。
个人投资者可将其作为量化投资的辅助工具，学术界则可通过模型输出检验与完善资产定价相关理论。
这种多元化的应用场景，使得“熵机”模型不仅仅是一个技术产品，更是连接气象科学与金融实践的重要桥梁。
04 未来蓝图
“熵机”模型的发布只是金融气象领域发展的一个起点。
据复旦大学人工智能创新与产业研究院教授李昊介绍，未来研究团队将继续拓展研究范围，将债券、期货等更多金融标的及气象要素纳入模型，持续迭代模型，紧跟市场动态优化性能与预测能力。
中国气象学会金融气象专业委员会将继续瞄准国家战略，坚持需求导向，强化人才培养，聚焦核心基础难题，强化精准气象服务的成果转化。
这一战略布局为金融气象领域的长期发展奠定了坚实基础。
模型验证显示，其对新能源产业、石油化工业、建筑业、农业等气象高度敏感行业的识别结果，与国际权威标准高度一致。
基于“熵机”构建的投资策略已在历史回测中展现稳定的正向收益，让气象数据这一传统上被忽视的变量，正式进入金融风险定价的核心考量体系。
随着“熵机”AI大模型的应用落地，气象数据与金融市场的联动正从学术概念走向实操工具。
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